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「7天5减」!大基金频繁减持背后,半导体还有机会吗?

时间:03-25 来源:最新资讯 访问次数:108

「7天5减」!大基金频繁减持背后,半导体还有机会吗?

曾经驰骋市场的「新半军」天团,如今只剩“半导体”笑傲群雄了,另外两个兄弟仿佛已经掉队。‍‍‍‍‍‍‍自从时间进入2023年后,新能源板块就一直走低,军工也一直在震荡。‍但半导体却愈发强势,今年以来半导体ETF的收益率已经超过18%,甚至已经有人喊出了“半导体就是今年主线”的口号。‍‍‍‍‍‍‍不过,需要注意的是,以投资芯片产业出名的大基金,最近正在悄悄减持。3月22日,减持安集科技2.5%3月22日,减持景嘉微2%。‍‍‍‍‍‍‍3月17日,减持国科微2%‍‍3月16日,减持长川科技2%3月15日,减持万业企业1%‍‍从3月15日至22日,大基金实现了7天5减。‍‍‍作为国家集成电路产业投资基金,大基金重点投资芯片制造业——一期规模超1300亿元,二期规模超2000亿元,是国内最大的产业投资基金。不仅如此,它也是国家队的代表之一。因为它的资金来源,不是国家级资金,就是地方政府资金,可以说是高能玩家亲自下场撕杀,对我们来说可以提供一下大玩家对市场的观点。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍我简单总结了最近3次大基金减持后半导体板块的走势情况,大致如下:1,2021年7月-10月在21年7月份,大基金减持兆易创新2%的股份,减持总金额为19.94亿元。‍‍‍在21年9月份,大基金减持三安光电2%的股份,减持总金额为32.53亿元。‍‍‍‍‍‍‍‍‍回顾21年7月-10月半导体行情,发现:‍‍‍‍‍‍‍‍在大基金减持期间,半导体板块呈现先上涨后下跌的行情之下,大基金进行了一个高抛操作。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍2,2021年1月在21年1月份,大基金减持晶方科技2%的股份,减持总金额为5.63亿元。在21年1月份,大基金减持兆易创新2%的股份,减持总金额为19.78亿元。在21年1月份,大基金减持安集科技2%的股份,减持总金额为3.69亿元。回顾21年1月半导体行情,发现:大基金在短期高点进行了抛售。‍‍‍3,2020年7月-10月在20年7月份,大基金减持三安光电1.82%的股份。当时的市场情况为:可以发现,无论是21年还是20年,大基金的减持操作都卖在了板块上行区间,都是一个阶段性的高点。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍所以,可以说大基金的减持是半导体行情的一个风向标,每次大基金进行高频次减持后,半导体后期上涨空间就会比较有限了。‍当然,大基金最近的频繁减持还有另外一个原因,那就是接近退出期了。因为大基金成立于2014年,在设立之初就确定了5年的投资期,5年的回收期,预估回头期大概在2019年-2024年之间。‍‍‍‍‍‍但是去年整体行情一般,大基金减持频率比较低,所以在23年会有加速回收的趋势。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍不过呢,对于半导体行业来说,也有政策利好发生。‍‍‍‍在最新方案中提到,要重新组建科学技术部,这是要举国之力发展硬科技。所以,受到政策扶持,半导体的长期空间一定存在。‍‍而且,随着景气周期逐渐到达波谷,半导体见底的时间也越来越近了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍只是对于当下而言,大基金的频繁减持势必会对场内情绪造成扰动,所以到底是跟着高能玩家一起做高抛,还是长期坚守,这对我们投资人来说的确是一个考验。

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